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招商美元貨幣市場基金 (「基金」)未必適合所有投資者。投資涉及風險,投資者應自行考慮本身的投資目標及情況,以決定是否適合投資於基金。

  • 招商美元貨幣市場基金尋求提供與美元貨幣市場利率相符的美元回報,並以保本及流動性為主要考慮因素。
  • 基金透過主要投資(即不少於其資產淨值的 70%)於政府、半政府、國際組織及金融機構或其他公司所發行以美元計值的短期存款及優質貨幣市場工具,尋求達致其投資目標。基金的資產配置將按照基金經理對市況及國際投資趨勢和環境的看法而作出改變。基金經理將比較以美元計值的貨幣市場工具的收益率價差,並會考慮貨幣風險、流動性、成本、執行的時間性,以及個別證券和發行人在市場上的相對吸引力等因素。
  • 本基金可能因任何主要風險因素而貶值,因此單位持有人對本基金的投資可能蒙受損失。 不保證償還本金。
  • 基金經理有權決定是否分派股息、分派的頻密程度及股息金額。並不保證子基金會定期派發股息,亦不保證所不時派發的股息的金額。
  • 投資與否乃個人決定,但除非向閣下銷售基金的中介機構在考慮閣下的財政狀況、投資經驗及目標後,向閣下解釋基金適合閣下,包括投資於基金如何與閣下的投資目標一致,否則閣下不應投資於基金。
  • 本網頁的內容僅供參考。投資者不應只依賴本網頁而作出投資決定。投資者應閱讀基金說明書及產品資料概要以取得更多資料,包括基金的風險因素。

基金價格(截至2024年11月15日)
A類單位淨值美元 101.276
B類單位淨值美元 101.359
I類單位淨值美元 101.406
M類單位淨值美元 101.413
基金資料
基金經理 招商證券資產管理(香港)有限公司
成立日期
A類/B類/I類/M類 2024年8月9日
基礎貨幣 美元
基金結構 開放式基金
股息政策 如有宣派, 將會就各個財政年度派息
ISIN代碼
A類 HK0001039574
B類 HK0001039582
I類 HK0001039590
M類 HK0001039608
彭博代碼
A類 CMSUMMA HK Equity
B類 CMSUMMB HK Equity
I類 CMSUMMI HK Equity
M類 CMSUMFM HK Equity
投資及收費 ^
基金類別 A類 B類 I類 M類
首次最低投資額 1美元 1,000美元 100,000美元 100美元
增購最低投資額 1美元 1,000美元 10,000美元 100美元
最低持有單位價值 1美元 1,000美元 10,000美元 100美元
最低贖回單位價值 1美元 1,000美元 10,000美元 100美元
首次認購費 最多為所購金額的3%
管理費用(佔相關類別資產淨值的百分比) 類別價值的0.50% 類別價值的0.20% 類別價值的0.10%(類別I單位的管理費已於2024年9月3日至2025年1月31日(包括首尾兩天)獲豁免)
轉換費 不多於0.5%
贖回費(佔贖回價的百分比)
表現費
基金經理介紹
周耿先生于2021年加入招商證券資產管理(香港)有限公司,任公司董事總經理、資產管理部主管兼招商紅利回報均衡基金、招商貨幣市場基金、招商中國靈活策略基金的基金經理。周耿先生擁有超18年國內外大型金融機構的投資管理與資產管理從業經驗,歷任英國巴克萊銀行、瑞士信貸銀行、海通證券、中信建投證券、東興證券的分析師、投資經理、投資總監、資管部負責人等崗位;周耿先生擁有英國聖安德魯斯大學統計學與電腦學雙學士學位,及英國卡斯商學院數量化交易與金融碩士學位。

陳昱先生于2021年加入招商證券資產管理(香港)有限公司,任副總裁兼招商貨幣市場基金、招商中國靈活策略基金的基金經理。陳昱先生擁有超10年的境內外大型金融機構從業經驗,對於各類固定收益產品包括利率債、信用債、債券期貨、回購逆回購產品以及其他債券多空產品均有深入的理解和豐富的實戰經驗,曾有負責10億美金以上債券的組合管理經驗。歷任滙豐銀行倫敦、中投證券、工商銀行金融市場部、民銀資本、東興證券等多家國內外大型金融機構的交易員、投資經理、資深投資經理等崗位;陳昱先生擁有英國帝國理工大學電子電力工程和金融管理本碩連讀雙學位。
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^有關基金的收費詳情,請參閱基金說明書
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