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招商紅利回報均衡基金(「基金」)未必適合所有投資者。投資涉及風險,投資者應自行考慮本身的投資目標及情況,以決定是否適合投資於基金。

  • 基金投資涉及風險。概無擔保可償還投資本金。
  • 基金的投資集中於香港及中國。子基金可能比有廣泛基礎的基金(例如環球股票基金)更為波動,因為子基金較易受到香港及中國的不利條件造成的價值波動所影響。
  • 基金投資於中國市場涉及新興市場風險,包括政治、經濟、法律、監管及流動性風險。子基金亦可能須承受與中國法例及法規變更相關的風險,該等變更可能具有追溯效力,並可能會對子基金構成不利影響。
  • 基金投資於債務證券的發行人的信貸╱無力償債風險。如果證券發行人違約或表現遜色,投資者可能蒙受重大損失。
  • 基金並不保證分派股息,因此投資者可能不會獲基金分派任何股息。
  • 投資與否乃個人決定,但除非向閣下銷售基金的中介機構在考慮閣下的財政狀況、投資經驗及目標後,向閣下解釋基金適合閣下,包括投資於基金如何與閣下的投資目標一致,否則閣下不應投資於基金。
  • 本網頁的內容僅供參考。投資者不應只依賴本網頁而作出投資決定。投資者應閱讀基金說明書及產品資料概要以取得更多資料,包括基金的風險因素。

基金價格(截至2025年4月29日)
A類單位淨值港幣 78.32
B類單位淨值港幣 86.878
基金資料
基金經理 招商證券資產管理(香港)有限公司
成立日期
A類/B類 2014年6月12日
基礎貨幣 港幣
基金結構 開放式基金
股息政策 如有宣派, 將會就各個財政年度派息
ISIN代碼
A類 HK0000203551
B類 HK0000203569
彭博代碼
A類 CMSMIFA HK
B類 CMSMIFB HK
投資及收費 ^
基金類別 A類 B類
首次最低投資額 10,000港元 500,000港元
增購最低投資額 5,000港元 50,000港元
最低持有單位價值 10,000港元 500,000港元
最低贖回單位價值 10,000港元 50,000港元
首次認購費 最多為所投資金額的5%
管理費用 類別價值的 1.5%(暫時調低至 1.0% (每年) 由 2016 年 2 月1 日 直至另行通知為止)*
轉換費
贖回費
表現費 15%以新高價計算
基金經理介紹
周耿先生于2021年加入招商證券資產管理(香港)有限公司,任公司董事總經理、資產管理部主管兼招商紅利回報均衡基金、招商貨幣市場基金、招商中國靈活策略基金的基金經理。周耿先生擁有超18年國內外大型金融機構的投資管理與資產管理從業經驗,歷任英國巴克萊銀行、瑞士信貸銀行、海通證券、中信建投證券、東興證券的分析師、投資經理、投資總監、資管部負責人等崗位;周耿先生擁有英國聖安德魯斯大學統計學與電腦學雙學士學位,及英國卡斯商學院數量化交易與金融碩士學位。

何佩詩女士自2023年以來擔任招商證券資產管理(香港)有限公司招商紅利回報均衡基金的基金經理,擁有超過17年投資亞洲及中國股票的經驗。在此之前何女士自2012至2022年間于香港惠理基金擔任高級基金經理,多年來參與管理多檔股票基金 (包括惠理中華新星基金和臺灣基金)和海外專戶, 擅長價值投資, 通過自下而上的選股和規避風險的策略,為投資組合持續取得優於基準表現。于亞洲及中國多個行業擁有豐富的研究經驗,著重基本面分析,對選股和不同行業週期有深入瞭解。何女士持有香港理工大學工商管理碩士學位及香港大學經濟及金融學士學位。
文件下載
^有關基金的收費詳情,請參閱基金說明書
2025-04-30 單位持有人通告-2024年度財務報告
2025-04-01 第九份補編
2025-01-24 第八份補編
2025-01-24 單位持有人通告--豁免開支
2024-12-20 單位持有人通告-派息公告
2024-09-02 單位持有人通告--豁免費用和開支
2024-09-02 第七份補編
2024-08-28 單位持有人通告-2024半年度財務報告(未經審核)
2024-08-08 第六份補編
2024-08-08 單位持有人通告-新设子基金
2024-06-21 單位持有人通告-澄清審計師信息
2024-06-21 第五次補編
2024-04-29 單位持有人通告-2023年度財務報告
2023-12-21 單位持有人通告-派息公告
2023-08-28 單位持有人通告-2023 半年度財務報告(未經審核)
2023-04-28 單位持有人通告-2022 年度財務報告
2022-11-14 第四份補編
2022-11-14 單位持有人通告
2022-08-29 單位持有人通告-2022 半年度財務報告 (未經審核)
2022-04-29 單位持有人通告-基金經理的董事變動
2022-04-29 第三份補編
2022-04-29 單位持有人通告-2021 年度財務報告
2021-08-27 單位持有人通告-2021 半年度財務報告(未經審核)
2021-08-06 第二份補編
2021-06-11 第一份補編_20210611
2021-06-11 單位持有人通告--基金經理的董事變更與網站變更
2021-02-24 單位持有人通告 
2021-01-25 單位持有人通告 
2020-09-09 第十份補編 
2020-09-09 單位持有人通告-基金經理的董事變動 
2020-08-28 單位持有人通告-2020 半年度財務報告(未經審核) 
2020-08-27 單位持有人通告-基金經理的董事變動 
2020-08-27 第九份補編 
2020-04-29 單位持有人通告-2019 年度財務報告 
2020-04-28 單位持有人通告 
2019-12-30 單位持有人通告 
2019-08-22 單位持有人通告-2019 半年度財務報告(未經審核) 
2019-04-29 單位持有人通告 - 2018年年度報告 
2018-11-16 單位持有人通告 - 基金說明書 
2018-04-30 單位持有人通告-2017年度財務報告 
2017-11-29 單位持有人通告--基金經理的董事變更 
2017-11-29 第八份補編 
2017-09-29 第七份補編 
2017-09-29 單位持有人通告--基金經理的董事變更 
2017-08-15 第六份補編 
2017-08-15 單位持有人通告--基金經理的董事變更 
2017-08-04 單位持有人通告-2017 半年度財務報告(未經審核) 
2017-04-28 單位持有人通告-2016年度財務報告 
2016-10-07 單位持有人通知-暫時調整招商中國靈活策略基金及招商紅利回報均衡基金的管理費 
2016-10-07 第四份補編 
2016-08-16 單位持有人通告-2016 半年度財務報告(未經審核) 
2016-06-30 於2016年6月30日起(包括2016年6月30日)調整子基金的經常性開支 
2016-05-27 第三份補編 
2016-04-29 單位持有人通告-2015年度財務報告 
2016-02-01 於2016年2月1日起(包括2016年2月1日)調整子基金的管理費 
2015-10-29 第二份補編 
2015-10-29 單位持有人通告--美國(「美國」)《海外賬戶稅收合規法案》(「FATCA」)及基金經理的董事變更 
2015-08-28 單位持有人通告-2015半年度財務報告 
2015-07-20 於2015年7月20日至2015年12月31日(首尾兩天包括在內)調整子基金的表現費及管理費 
2015-05-04 單位持有人通告-刊登價格及增加中國稅務披露 
2015-05-04 第一份補編 
2015-04-29 單位持有人通告-2014年度財務報告 
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