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招商美元货币市场基金 (「基金」)未必适合所有投资者。投资涉及风险,投资者应自行考虑本身的投资目标及情况,以决定是否适合投资于基金。

  • 招商美元货币市场基金寻求提供与美元货币市场利率相符的美元回报,并以保本及流动性为主要考虑因素。
  • 基金透过主要投资(即不少于其资产净值的 70%)于政府、半政府、国际组织及金融机构或其他公司所发行以美元计值的短期存款及优质货币市场工具,寻求达致其投资目标。基金的资产配置将按照基金经理对市况及国际投资趋势和环境的看法而作出改变。基金经理将比较以美元计值的货币市场工具的收益率价差,并会考虑货币风险、流动性、成本、执行的时间性,以及个别证券和发行人在市场上的相对吸引力等因素。
  • 本基金可能因任何主要风险因素而贬值,因此单位持有人对本基金的投资可能蒙受损失。 不保证偿还本金。
  • 基金经理有权决定是否分派股息、分派的频密程度及股息金额。并不保证子基金会定期派发股息,亦不保证所不时派发的股息的金额。
  • 投资与否乃个人决定,但除非向阁下销售基金的中介机构在考虑阁下的财政状况、投资经验及目标后,向阁下解释基金适合阁下,包括投资于基金如何与阁下的投资目标一致,否则阁下不应投资于基金。
  • 本网页的内容仅供参考。投资者不应只依赖本网页而作出投资决定。投资者应阅读基金说明书及产品数据概要以取得更多资料,包括基金的风险因素。

基金价格(截至2024年11月15日)
A类单位淨值美元 101.276
B类单位淨值美元 101.359
I类单位淨值美元 101.406
M类单位淨值美元 101.413
基金资料
基金经理 招商证券资产管理(香港)有限公司
成立日期
A类/B类 / I类/M类 2024年8月9日
基础货币 美元
基金结构 开放式基金
股息政策 如有宣派, 将会就各个财政年度派息
ISIN代码
A类 HK0001039574
B类 HK0001039582
I类 HK0001039590
M类 HK0001039608
彭博代码
A类 CMSUMMA HK Equity
B类 CMSUMMB HK Equity
I类 CMSUMMI HK Equity
M类 CMSUMFM HK Equity
投资及收费 ^
基金类别 A类 B类 I类 M类
首次最低投资额 1美元 1,000美元 100,000美元 100美元
增购最低投资额 1美元 1,000美元 10,000美元 100美元
最低持有单位价值 1美元 1,000美元 10,000美元 100美元
最低赎回单位价值 1美元 1,000美元 10,000美元 100美元
首次认购费 最多为所购金额的3%
管理费用(占相关类别资产净值的百分比) 类别价值的0.50% 类别价值的0.20% 类别价值的0.10%(类别I单位的管理费已于2024年9月3日至2025年1月31日(包括首尾两天)获豁免)
转换费 不多于0.5%
赎回费(占赎回价的百分比)
表现费
基金经理介绍
周耿先生于2021年加入招商证券资产管理(香港)有限公司,任公司董事总经理、资产管理部主管兼招商紅利回報均衡基金、招商货币市场基金、招商中国灵活策略基金的基金经理。周耿先生拥有超18年国内外大型金融机构的投资管理与资产管理从业经验,历任英国巴克莱银行、瑞士信贷银行、海通证券、中信建投证券、东兴证券的分析师、投资经理、投资总监、资管部负责人等岗位;周耿先生拥有英国圣安德鲁斯大学统计学与计算机学双学士学位,及英国卡斯商学院数量化交易与金融硕士学位。

陈昱先生于2021年加入招商证券资产管理(香港)有限公司,任副总裁兼招商货币市场基金、招商中国灵活策略基金的基金经理。陈昱先生拥有超10年的境内外大型金融机构从业经验,对于各类固定收益产品包括利率债、信用债、债券期货、回购逆回购产品以及其他债券多空产品均有深入的理解和丰富的实战经验,曾有负责10亿美金以上债券的组合管理经验。历任汇丰银行伦敦、中投证券、工商银行金融市场部、民银资本、东兴证券等多家国内外大型金融机构的交易员、投资经理、资深投资经理等岗位;陈昱先生拥有英国帝国理工大学电子电力工程和金融管理本硕连读双学位。
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^有关基金的收费详情,请参阅基金说明书
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