招商红利回报均衡基金,招商中国灵活策略基金,招商货币市场基金ISIN码HK0000890803,HK0000890811,HK0000890829,招商美元货币市场基金ISIN码:HK0001039574,HK0001039582,HK0001039590,HK0001039608

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招商红利回报均衡基金(「基金」)未必适合所有投资者。投资涉及风险,投资者应自行考虑本身的投资目标及情况,以决定是否适合投资于基金。

  • 基金投资涉及风险。概无担保可偿还投资本金。
  • 基金的投资集中于香港及中国。子基金可能比有广泛基础的基金(例如环球股票基金)更为波动,因为子基金较易受到香港及中国的不利条件造成的价值波动所影响。
  • 基金投资于中国市场涉及新兴市场风险,包括政治、经济、法律、监管及流动性风险。子基金亦可能须承受与中国法例及法规变更相关的风险,该等变更可能具有追溯效力,并可能会对子基金构成不利影响。
  • 基金投资于债务证券的发行人的信贷╱无力偿债风险。如果证券发行人违约或表现逊色,投资者可能蒙受重大损失。
  • 基金并不保证分派股息,因此投资者可能不会获基金分派任何股息。
  • 投资与否乃个人决定,但除非向阁下销售基金的中介机构在考虑阁下的财政状况、投资经验及目标后,向阁下解释基金适合阁下,包括投资于基金如何与阁下的投资目标一致,否则阁下不应投资于基金。
  • 本网页的内容仅供参考。投资者不应只依赖本网页而作出投资决定。投资者应阅读基金说明书及产品资料概要以取得更多资料,包括基金的风险因素。

基金价格(截至2025年6月30日)
A类单位淨值港币 85.713
B类单位淨值港币 95.079
基金资料
基金经理 招商证券资产管理(香港)有限公司
成立日期
A类/B类 2014年6月12日
基础货币 港币
基金结构 开放式基金
股息政策 如有宣派, 将会就各个财政年度派息
ISIN代码
A类 HK0000203551
B类 HK0000203569
彭博代码
A类 CMSMIFA HK
B类 CMSMIFB HK
投资及收费 ^
基金类别 A类 B类
首次最低投资额 10,000港元 500,000港元
增购最低投资额 5,000港元 50,000港元
最低持有单位价值 10,000港元 500,000港元
最低赎回单位价值 10,000港元 50,000港元
首次认购费 最多为所投资金额的 5%
管理费用 类别价值的 1.5%(暂时调低至 1.0% (每年) 由 2016 年 2 月1 日 直至另行通知为止)*
转换费
赎回费
表现费 15%以新高价计算
基金经理介绍
周耿先生于2021年加入招商证券资产管理(香港)有限公司,任公司董事总经理、资产管理部主管,兼招商紅利回報均衡基金、招商货币市场基金、招商中国灵活策略基金的基金经理。周耿先生拥有超18年国内外大型金融机构的投资管理与资产管理从业经验,历任英国巴克莱银行、瑞士信贷银行、海通证券、中信建投证券、东兴证券的分析师、投资经理、投资总监、资管部负责人等岗位;周耿先生拥有英国圣安德鲁斯大学统计学与计算机学双学士学位,及英国卡斯商学院数量化交易与金融硕士学位。

何佩诗女士自2023年以来担任招商证券资产管理(香港)有限公司招商紅利回報均衡基金的基金经理,拥有超过17年投资亚洲及中国股票的经验。在此之前何女士自2012至2022年间于香港惠理基金担任高级基金经理,多年来参与管理多只股票基金 (包括惠理中华新星基金和台湾基金)和海外专户, 擅长价值投资, 通过自下而上的选股和规避风险的策略,为投资组合持续取得优于基准表现。于亚洲及中国多个行业拥有丰富的研究经验,着重基本面分析,对选股和不同行业周期有深入了解。何女士持有香港理工大学工商管理硕士学位及香港大学经济及金融学士学位。
文件下载
^有关基金的收费详情,请参阅基金说明书
2025-05-30 单位持有人通告-子基金相关变更
2025-04-30 单位持有人通告-2024年度财务报告
2025-04-01 第九份补编
2025-01-24 第八份补编
2025-01-24 单位持有人通告--豁免开支
2024-12-20 单位持有人通告-派息公告
2024-09-02 单位持有人通告--豁免费用和开支
2024-09-02 第七份补编
2024-08-28 单位持有人通告-2024半年度财务报告(未经审核)
2024-08-08 第六份补编
2024-08-08 单位持有人通告-新设子基金
2024-06-21 单位持有人通告-澄清审计师信息
2024-06-21 第五次补编
2024-04-29 单位持有人通告-2023年度财务报告
2023-12-21 单位持有人通告-派息公告
2023-08-28 单位持有人通告-2023 半年度财务报告(未经审核)
2023-04-28 单位持有人通告-2022 年度财务报告
2022-11-14 第四份补编
2022-11-14 单位持有人通告
2022-08-29 单位持有人通告-2022 半年度财务报告(未经审核)
2022-04-29 单位持有人通告-基金经理的董事变动
2022-04-29 第三份补编
2022-04-29 单位持有人通告-2021 年度财务报告
2021-08-27 单位持有人通告-2021 半年度财务报告(未经审核)
2021-08-06 第二份补编
2021-06-11 第一份补编_20210611
2021-06-11 单位持有人通告--基金经理的董事变更与网站变更
2021-02-24 单位持有人通告 
2021-01-25 单位持有人通告 
2020-09-09 第十份补编 
2020-09-09 单位持有人通告-基金经理的董事变动 
2020-08-28 单位持有人通告-2020 半年度财务报告(未经审核) 
2020-08-27 单位持有人通告-基金经理的董事变动 
2020-08-27 第九份补编 
2020-04-29 单位持有人通告-2019 年度财务报告 
2020-04-28 单位持有人通告 
2019-12-30 单位持有人通告 
2019-08-22 单位持有人通告-2019 半年度财务报告(未经审核) 
2019-04-29 单位持有人通告 - 2018年年度报告 
2018-11-16 单位持有人通告 - 基金说明书 
2018-04-30 单位持有人通告-2017年度财务报告 
2017-11-29 单位持有人通告--基金经理的董事变更 
2017-11-29 第八份补编 
2017-09-29 第七份补编 
2017-09-29 单位持有人通告--基金经理的董事变更 
2017-08-15 第六份补编 
2017-08-15 单位持有人通告--基金经理的董事变更 
2017-08-04 单位持有人通告-2017 半年度财务报告(未经审核) 
2017-04-28 单位持有人通告-2016年度财务报告 
2016-10-07 单位持有人通知-暂时调整招商中国灵活策略基金及招商红利回报均衡基金的管理费 
2016-10-07 第四份补编 
2016-08-16 单位持有人通告-2016 半年度财务报告(未经审核) 
2016-06-30 于2016年6月30日起(包括2016年6月30日)调整子基金的经常性开支 
2016-05-27 第三份补编 
2016-04-29 单位持有人通告-2015年度财务报告 
2016-02-01 于2016年2月1日起(包括2016年2月1日)调整子基金的管理费 
2015-10-29 第二份补编 
2015-10-29 单位持有人通告--美国(「美国」)《海外账户税收合规法案》(「FATCA」)及基金经理的董事变更 
2015-08-28 单位持有人通告-2015半年度财务报告 
2015-07-20 于2015年7月20日至2015年12月31日(首尾两天包括在内)调整子基金的表现费及管理费 
2015-05-04 单位持有人通告-刊登价格及增加中国税务披露 
2015-05-04 第一份补编 
2015-04-29 单位持有人通告-2014年度财务报告
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