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招商中国灵活策略基金(「基金」)未必适合所有投资者。投资涉及风险,投资者应自行考虑本身的投资目标及情况,以决定是否适合投资于基金。

  • 基金透过RQFII持有人的RQFII额度,主要投资于在中国境内发行或上市的以人民币计价及结算的债务证券。
  • 基金投资涉及风险。概无担保可偿还投资本金。
  • 基金的投资集中于中国市场,并可能须承受额外的集中风险及新兴市场风险,包括政治、经济、法律、监管及流动性风险。基金亦可能须承受因中国法例及法规变更而引致的相关风险。
  • 基金经理将就基金因出售中国证券所得的已变现资本增益总额而应支付的任何中国税项,按10% 税率作出拨备。该等拨备可能过多或不足以应付实际的税务负担。倘拨备与实际的税务负担之间有任何不足数额,将从基金的资产中扣除,基金的资产价值将因而受到不利影响。
  • 基金透过RQFII持有人作出的投资须遵守中国机关所施行的适用法规。对汇出所投资的资金及净利润施行的任何限制均可能影响基金应付单位持有人的赎回要求的能力。此外,倘若RQFII托管人或中国经纪有任何违责,基金可能会招致重大亏损,甚至蒙受全数损失。 RQFII规则属开创性质,有关规则的任何更改或会对投资者在基金的投资造成不利影响。
  • 认购款项及赎回所得款项必须以人民币支付。人民币目前不可自由兑换,并须受中国政府的外汇管制所规限。此外,如果人民币兑投资者相关的货币贬值,投资者可能会蒙受损失。
  • 基金投资于在中国发行或上市的人民币计价债务证券,须承受发行人的信贷/无力偿债风险、与中国当地评级机构所给予的信贷评级有关的风险、与评级较低/未获评级债务证券有关的风险、利率风险、投资级别证券被调低评级的风险、估值风险及流动性风险。
  • 基金并不保证分派股息,因此投资者可能不会获基金分派任何股息。
  • 投资与否乃个人决定,但除非向阁下销售基金的中介机构在考虑阁下的财政状况、投资经验及目标后,向阁下解释基金适合阁下,包括投资于基金如何与阁下的投资目标一致,否则阁下不应投资于基金。
  • 本网页的内容仅供参考。投资者不应只依赖本网页而作出投资决定。投资者应阅读基金说明书及产品资料概要以取得更多资料,包括基金的风险因素。

基金价格(截至2024年5月9日)
A类单位淨值人民币 95.25
B类单位淨值人民币 101.3
I类单位淨值人民币 106.325
基金资料
基金经理 招商证券资产管理(香港)有限公司
RQFII持有人 招商证券国际有限公司
成立日期
A类/B类 2012年3月12日
I类 2012年7月10日
基础货币 人民币
基金结构 开放式基金
股息政策 如有宣派, 将会就各个财政年度派息
ISIN代码
A类 HK0000099785
B类 HK0000104890
I类 HK0000106366
彭博代码
A类 CMSCHOF HK
B类 CMSCHFB HK
I类 CMSCHOI HK
投资及收费 ^
基金类别 A类 B类 I类
首次最低投资额 10,000元 3百万元 5千万元
增购最低投资额 500,000元 1千万元
最低持有单位价值 1百万元 5千万元
最低赎回单位价值 100,000元 1千万元
首次认购费 不高于5%
管理费用 每年1.5% 每年1% 每年0.8%
转换费 不适用
赎回费
基金经理介绍
周耿先生于2021年加入招商证券资产管理(香港)有限公司,任公司董事总经理、资产管理部主管兼招商紅利回報均衡基金、招商货币市场基金、招商中国灵活策略基金的基金经理。周耿先生拥有超18年国内外大型金融机构的投资管理与资产管理从业经验,历任英国巴克莱银行、瑞士信贷银行、海通证券、中信建投证券、东兴证券的分析师、投资经理、投资总监、资管部负责人等岗位;周耿先生拥有英国圣安德鲁斯大学统计学与计算机学双学士学位,及英国卡斯商学院数量化交易与金融硕士学位。

陈昱先生于2021年加入招商证券资产管理(香港)有限公司,任副总裁兼招商货币市场基金、招商中国灵活策略基金的基金经理。陈昱先生拥有超10年的境内外大型金融机构从业经验,对于各类固定收益产品包括利率债、信用债、债券期货、回购逆回购产品以及其他债券多空产品均有深入的理解和丰富的实战经验,曾有负责10亿美金以上债券的组合管理经验。历任汇丰银行伦敦、中投证券、工商银行金融市场部、民银资本、东兴证券等多家国内外大型金融机构的交易员、投资经理、资深投资经理等岗位;陈昱先生拥有英国帝国理工大学电子电力工程和金融管理本硕连读双学位。
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